績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.02% | 1.54% | 0.86% | 1.53% | 4.94% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.11% | -1.44% | -0.83% | 0.61% | 4.82% | 12.81% | 48.34% | 43.75% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 87% | 83% | 38% | 82% | 36% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 9.4200 | 0.0200 | 0.21% |
| 2025/04/22 | 9.4000 | 0.0200 | 0.21% |
| 2025/04/21 | 9.3800 | 0.0100 | 0.11% |
| 2025/04/16 | 9.3700 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/04/15 | 9.4200 | 0.0200 | 0.21% |
| 2025/04/14 | 9.4000 | 0.0200 | 0.21% |
| 2025/04/13 | 9.3800 | 0.0300 | 0.32% |
| 2025/04/10 | 9.3500 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/09 | 9.3600 | 0.0100 | 0.11% |
| 2025/04/08 | 9.3500 | -0.0300 | -0.32% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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